遂溪县县档案局2015年决算公开
2015 年度遂溪县档案局部门决算
目录
第一部分 遂溪县档案局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 遂溪县档案局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 遂溪县档案局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 遂溪县档案局概况
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作
遂溪县档案局机构设置5个职能股室，分别是办公室、馆务股、监督指导股、声像编研股、教育培训股。本部门无下属单位。
主要职能是：1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，对档案工作实行统筹规划，宏观管理。2、指导、协调县直机关、事业单位、群众团体、镇、村，开展档案业务咨询服务。3、组织开展档案宣传、档案科学技术研究和研究成果鉴定及推广应用。4、组织档案专业教育和档案专业培训工作。负责档案专业技术职务评聘的有关工作。5、集中统一管理各类历史档案资料和中华人民共和国成立后县直机关单位、镇的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。6、负责县直机关单位、镇档案资料的接收、征集、整理及档案的展览、陈列、编纂出版工作，为社会广泛提供利用。7、负责现行文件的收集，公开利用。8、承办县人民政府和上级档案管理部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
遂溪县档案局共有财政供养人员24人。其中，在职11人，退休11人，雇用后勤人员0人，遗属供养2人。
第二部分 遂溪县档案局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
|
部门：遂溪县档案局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
139.41 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
85.25 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
54.17 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
139.41 |
本年支出合计 |
51 |
139.41 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
6.00 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
0.00 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
6.00 |
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
0.00 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
145.41 |
总计 |
58 |
145.41 |
二、
二、收入决算表
|
部门：遂溪县档案局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
139.41 |
139.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
85.25 |
85.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20126 |
档案事务 |
85.25 |
85.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012601 |
行政运行 |
80.25 |
80.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012604 |
档案馆 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
三、支出决算表
|
部门：遂溪县档案局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
139.41 |
139.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
85.25 |
85.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20126 |
档案事务 |
85.25 |
85.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012601 |
行政运行 |
80.25 |
80.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012604 |
档案馆 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
部门：遂溪县档案局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
139.41 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
85.25 |
85.25 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
139.41 |
本年支出合计 |
49 |
139.41 |
139.41 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
139.41 |
总计 |
54 |
139.41 |
139.41 |
0.00 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
部门：遂溪县档案局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
139.41 |
139.41 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
85.25 |
85.25 |
0.00 |
|||
|
20126 |
档案事务 |
85.25 |
85.25 |
0.00 |
|||
|
2012601 |
行政运行 |
80.25 |
80.25 |
0.00 |
|||
|
2012604 |
档案馆 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
部门：遂溪县档案局 |
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合 计 |
139.41 |
117.14 |
22.27 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
62.98 |
62.98 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
23.29 |
23.29 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
37.98 |
37.98 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
22.27 |
0.00 |
22.27 |
|
|
30201 |
办公费 |
1.11 |
0.00 |
1.11 |
|
|
30205 |
水费 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
|
|
30206 |
电费 |
3.62 |
0.00 |
3.62 |
|
|
30207 |
邮电费 |
4.28 |
0.00 |
4.28 |
|
|
30211 |
差旅费 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
|
|
30226 |
劳务费 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.97 |
0.00 |
3.97 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
53.28 |
53.28 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：广东省遂溪县档案局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4 |
|
3 |
|
3 |
1 |
3.35 |
|
2.35 |
|
2.35 |
1 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：广东省遂溪县档案局 |
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出数。 |
|||||||||
第三部分 遂溪县档案局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
2014年初预算数为119.57万元，决算数为133.42万元；2015年初预算数为185.09万元，决算数为139.41万元。2015年比2014年增加数主要是人员经费支出增多。
二、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年“三公”经费财政决算共 3.35万元，具体情况如下：
（1）因公出国（境）费0元，与2015年预算相比无增减变化，因为没有出国（境）学习、考察等项目计划。与上年决算相比无增减变化，因为没有出国（境）学习、考察等项目计划。
（2）公务用车运行维护费 2.25 万元，与2015年预算相比减少0.75万元，原因是尽量减少不必要用车。与上年决算相比减少0.03万元，原因是本单位厉行节约原则，加强公车管理，尽量减少不必要的开支。公务用车购置数为0，保有量是1辆。
（3）公务接待费 1万元，与2015年预算持平，原因是严格执行中央八项规定，县财经管理制度，厉行节约。与上年决算支出持平，原因是来访人数较往年减少，严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待开支。公务接待批次是 11 次，人数为 90人。
三、机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出22.27万元，比2014年增加6.02万元，增加的主要原因是其他商品及服务支出和劳务费支出增加。
四、政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
五、国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 ： 公务用车 ；单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
六、预算绩效管理工作开展情况说明。
2015年本部门以绩效目标为导向，以预算公开为契机，进一步加强制度建设，提升自评质量，逐步公开预算及绩效，将项目预算安排、预算绩效目标、绩效评价结果在一定范围内予以公开，以增加预算的透明度。
七、政府性基金预算收入支出决算为零的情况说明。
由于财政年初没有安排政府性基金，本单位2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余零万元。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
（十四）机关运行经费，机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
