2015年度遂溪县图书馆部门决算

作者： | 来源：本网 | 时间：2016-09-05 17:10:11 点击数:-

2015年度

遂溪县图书馆部门决算

第一部分遂溪县图书馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分遂溪县图书馆2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分遂溪县图书馆2015 年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分遂溪县图书馆概况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

遂溪县图书馆设有服务窗口：借书室、科技图书室、报刊阅览室、电子阅览室、少儿阅览室、讲座厅、展览室、报（期）刊资料室等。附设有：全国文化信息资源共享工程县级支中心、广东流动图书馆遂溪分馆。内设：采编室。本单位没有下级单位。

遂溪县图书馆的职能：向公众开放的公益性文化服务机构。进行搜集、整理、存储、传播各种文献信息资料工作，利用文献资料进行公益性的社会教育服务工作；宣传党的路线、方针、政策，为县城各党政机关、企事业单位、各社会团体及驻遂机关提供信息资料，为群众阅读学习需求提供服务，进行社会教育；同时，进行构建农村文化服务网络，广东流动图书馆服务工作和乡镇图书室的业务辅导工作，全国文化信息共享工程网络服务工作。

（二）人员构成情况

遂溪县图书馆共有财政供养人员18人（编制12名），其中，现有在职11人，退休6人，遗属供养1人。

第二部分遂溪县图书馆2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
部门：遂溪县图书馆						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	163.43	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	10.32	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	146.02
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	173.75	本年支出合计	51	178.49
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	10.32
年初结转和结余	24	15.70	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	10.32
	26		年末结转和结余	55	0.63
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57
总计	29	189.45	总计	58	189.45
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表
									公开02表
部门：广东省遂溪县图书馆										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	173.75	163.43	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	141.28	130.96	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
20701			文化	141.28	130.96	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	55.85	45.53	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
								公开03表
部门：广东省遂溪县图书馆									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	178.49	178.49	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：广东省遂溪县图书馆						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	163.43	一、一般公共服务支出	28	0.00		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00		0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00		0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00		0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	146.02		146.02	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	32.47		32.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00		0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00		0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00		0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00		0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00		0.00	0.00
本年收入合计	22	163.43	本年支出合计	49	178.49		178.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	15.70	年末财政拨款结转和结余	50	0.63		0.63	0.00
一般公共预算财政拨款	24	15.70		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	179.12	总计	54	179.12		179.12	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：广东省遂溪县图书馆						金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	7	8	9
类	款	项	合计	178.49	178.49	0.00
207			文化体育与传媒支出	146.02	146.02	0.00
20701			文化	146.02	146.02	0.00
2070101			行政运行	46.43	46.43	0.00
2070104			图书馆	60.59	60.59	0.00
2070199			其他文化支出	39.00	39.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.47	32.47	0.00
20805			行政事业单位离退休	32.47	32.47	0.00
2080502			事业单位离退休	32.47	32.47	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：广东省遂溪县图书馆								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额

301	工资福利支出	83.46	302	商品和服务支出	51.62	310	其他资本性支出		10.66
30101	基本工资	25.69	30201	办公费	2.47	31001	房屋建筑物购建		0.00
30102	津贴补贴	21.29	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置		10.66
30103	奖金	1.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
30104	其他社会保障缴费	5.31	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.09	31006	大型修缮		0.00
30107	绩效工资	15.49	30206	电费	1.71	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.49	31008	物资储备		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿		0.00
30199	其他工资福利支出	14.18	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助		0.00
303	对个人和家庭的补助	32.75	30211	差旅费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30302	退休费	22.62	30213	维修(护)费	20.59	31013	公务用车购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30304	抚恤金	10.13	30215	会议费	0.00	31020	产权参股		0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.43	304	对企事业单位的补贴		0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴		0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴		0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息		0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴		0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	2.64	307	债务利息支出		0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息		0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息		0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出		0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用		39906	赠与		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	8.41
			30299	其他商品和服务支出	8.79
人员经费合计		116.21	公用经费合计						62.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：广东省遂溪县图书馆

单位：万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1.22

0.79

0.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：	广东省遂溪县图书馆						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



注：本单位无政府性基金安排支出，本表为空

第三部分遂溪县图书馆2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015 年度收入总计173.75万元，支出总计178.49万元。2014年度收入总计124.18万元，支出总计124.18万元，与2014年收、支总计相比，收入总计增加49.57万元，增长39.91%，支出总计增加54.31万元，增长43.73%。收入增长的主要原因：主要是今年有2年的免费开放经费一起，增加22万元，增加修缮费15万元和租金返还12.50万元，上年结转和结余15.7万元。；支出费用的增长主要原因：为适应免费开放政策，改善阅览环境，对馆房进行了修缮，对设备购置的投入增加，对电子资源的购置等的投入加大。

2015年度财政拨款支出年初预算为173.75万元，支出决算为178.49万元，完成年初预算的158%。决算数和预算数差异的主要原因：是因为年初结转和结余及事业基金弥补收支差额。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总表说明

1、2015年度收入合计173.75万元，其中：财政拨款收入163.43万元，占94%；事业收入10.32万元，占6%。本年支出合计178.49万元，其中：基本支出178.49万元，占100%；项目支出0元，年未结转和结余0.63万元。

2、基本支出178.49万元主要用于以下方面：1、工资福利支出 83.46万元,占 47%；2、商品和服务支出51.63万元，占29%；3、其他资本性支出10.66万元，占5%。4、对个人和家庭的补助支出32.75万元，占18%；

3.项目支出0元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费财政决算共 1.22万元，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费0元，与2014年预算相比无增减变化，因为没有出国（境）学习、考察等项目计划。与上年决算相比无增减变化，因为没有出国（境）学习、考察等项目计划。

（2）公务用车运行维护费0.79万元，与2014年预算相比0.73万元，支出费用增加，原因是使用车次增加。公务用车购置数为0，保有量是0辆。

（3）公务接待费0.43万元，与2014年预算0.54万元相比，支出费用减少，原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少接待开支。公务接待批次是 10次，人数为50人。

四、其他重要事项的情况说明

1、关于机关运行经费支出说明。

遂溪县图书馆2015年机关运行经费合计130000元，具体包括公务接待费10000元，其他交通费用0元，公务用车运行维护费30000元，业务费90000元。比2014年预算增减0元，主要原因是:与上年持平。。

2、政府采购支出为零的情况说明。2016年本部门没有政府采购。

3、关于国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。资产变动的情况：2014年固定资产增加264550.01元，因为建成综合办公楼。

4、关于预算绩效管理工作开展情况说明。

根据文件规定，2015年专项项目（超100万元）均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金当年拨款0万元。本级没有重点项目

5、关于政府性基金预算收入支出决算为零的情况说明

由于财政年初没有安排政府性基金，我单位2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余零万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

（十四）机关运行经费，机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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