遂溪县供销合作联社2016年部门决算批复说明
遂溪县供销合作联社2016年部门决算批复说明
一、本部门基本情况
(一）单位机构设置：本部门共设有八个职能股室，分别是：办公室、合作指导股、财会财、人保股、监审股、资产管理部、综合业务股、停办企业托管中心。
(二）人员构成情况：定编人数19人，其中参照公务员法管理编制人数17人（其中2人工勤），事业编制2人，年末实有人数21人，比上年增加1人，其中：参照公务员法管理人员13人与上年持平，财政补助人员2人与上年持平，退休6人，比上年增加1人。
（三）单位职责定位：指导、协调、监督、服务、教育培训，促进全县供销社系统开展业务工作，即做好全县重要农业生产资料、农副产品和日用消费品经营的组织、指导、协调、监督、服务，引导农民发展商品经济，促进城乡物资交流等。
（四）单位分类情况：1、按单位基本性质划分：事业单位参照公务员法管理单位1个，比上年持平。2、按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度的单位1个与上年持平。
（五）单位预算级次说明：一级预算单位1个与比上年持平。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
（一）2016年本部门财政拨款总收入651.74万元，其中：（1）基本支出拨款156.64万元，其中人员经费124.37万元，公用经费32.27万元；（2）项目支出拨款495.10万元，其中行政事业类项目（政府性基金拨款485.1万元，其他资本性项目支出拨款10.0万元）。
（二）财政拨款支出与预算数对比。（1）2016年财政拨款651.74万元与年初预算财政拨款的152.22万元，调增499.52万元，其中：人员经费拨款124.37万元，比年初预算109.5万元，调增14.87万元；公用经费拨款32.27万元，比年初预算32.72万元，调减0.45万元；项目支付拨款495.1万元，比年初预算10万元，调增485.1万元。主要原因：一是人员经费正常增加14.87万元，二是正常调减0.45万元，三是项目支出经费调增485.1万元是政府退回土地转让金安置转制职工工龄款，致使财政拨款实际拨款数比年初预算数增加499.52万元。
（三）2016年本部门财政拨款总支出651.68元。其中：基本支出156.58万元，项目支付495.1万元。各项支出具体明细：（1）工资福利支出98.44万元，其中：基本工资49.47万元，津贴补贴46.03万元，其他社会保障缴费0.87万元，其他工资福利支出2.07万元；（2）对个人和家庭的补助（退休费）25.93万元，（3）商品和服务支出30.04万元，其中：办公费2.24万元，印刷费0.68万元，水费0.61万元，电费2.73万元，邮电费0.85万元，差旅费7.20万元，维修（护）费2.80万元，会议费0.32万元，培训费0.11万元，公务接待费0.27万元，福利费1.92万元，公务用车运行维护费1.98万元，其他交通费用5.34万元，其他商品和服务支出3.00万元；（4）其他资本性支出121，718.00元，其中：办公设备购置2.17万元；（5）项目支出（修缮费）10.00万元；（6）政府性基金土地使用权出让收入安排项目支出485.10万元，主要用于安置转制职工工龄补偿款支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2016年本部门“三公”经费财政拨款决算支出2.25万元，比上年实际支出数2.87万元，减少0.62万元，减少22.0%，比年初预算数4.00万元，减少1.75万元，减少44.0%，其中公务用车运行费支出1.98万元，比年初预算数减少1.02万元，减少34.0%，公务接待费0.27万元，比比年初预算数减少0.73万元，减少73.0%。减少主要原因：一是严格车辆使用管理制度，节约车辆运行开支，二是按照公务接待费用规定和开支标准严格执行，致使公务接待开支大幅度下降，从而节约“三公”经费开支。
四、机关运行经费支出情况说明
2016年本部门运行经费财政拨款决算支出32.21万元，比2015年增加的27.85万元，增加4.36万元，增长16.0%。以上因素影响致使本年度一般公共预算财政拨款支出 同比增加4.36万元。
五、政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额为0万元。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门实有车辆1辆，为一般公务用车，无有其他车辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
七、部门管理工作开展情况
2016年，本部门按照《会计法》、《会计准则》、《行政单位财务规则》及财政局有关规定执行行政事业会计制度和本单位制定的《遂溪县供销合作联社财务管理办法》，做好部门的管理和会计核算工作，加强财务收支管理，特别是加强“三公”经费的公务接待费、公务用车运行维护费的审核和管理。致使今年“三公”经费比上年和比年初预算数同时下降。下一年工作打算：积极开展工作绩效的评估工作，提高工作效率，并继续加强财务管理和会计核算，建立健全各项财务管理方法，完善各项管理有效机制，做好新形势下的供销社工作和财务管理工作，发挥供销社部门的职能作用，促进供销社系统的稳定发展，不断提升为“三农”服务的综合功能，为促进社会经济的稳定发展作出积极的和更大的贡献。
遂溪县供销合作联社
2017年8月26日
