遂溪县社会保险基金管理局2016年度部门决算情况说明
2016年度部门决算情况说明
一、单位概况
（一）主要职能
遂溪县社会保险基金管理局为遂溪县人力资源和社会保障局直属的副科级事业单位，内设办公室、计划财务股、待遇核发股、保险关系股、基本医疗保险股、城乡居民医保结算中心、稽核股、机关事业单位养老保险股和机关事业单位养老保险关系股等9个股室.
主要职能包括：贯彻执行国家、省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定；经办社会保险登记、年审、关系转移业务；经办企业养老、农村养老、工伤、职工医疗、城乡居民基本医疗、生育、失业保险业务，审核和按时足额支付各项社会保险待遇；记录社会保险数据；建立并保管社会保险档案；负责与税务、财政部门进行社会保险基金征管协调、信息的传送和反馈工作；按照规定和要求，承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计分析以及社会保险基金的年度、季度、月度财务统计报告工作，严格执行社会保险基金管理制度。
（二）部门决算单位构成
从决算单位构成看，部门决算仅包括遂溪县社保局本级决算。
二、2016年度部门决算表(详见excel附件)
（一）收入支出决算总表(详见excel附件)
（二）收入决算表 (详见excel附件)
（三）支出决算表 (详见excel附件)
（四）财政拨款收入支出决算总表(详见excel附件)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表 (详见excel附件)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见excel附件)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见excel附件)
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见excel附件)
三、2016 年度部门决算情况说明
1.关于预算执行情况分析。
（1）2016 年度收入总计64474.38万元，支出总计64474.38万元。与2015年收、支总计各56309.75万元相比，收、支总计各增加8164.63万元，增长14.5%。主要原因：各项社保待遇增长、各级财政补贴增加等原因。
（2）2016 年度财政拨款支出年初预算为56328.88万元，支出决算为64474.38万元，完成年初预算的114.46%。决算数和预算数差异的主要原因：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、医疗保障等方面存在较大偏差。
(3) 2016年度收入合计64474.38万元，其中：财政拨款收入64474.38万元，占100%。本年支出合计64474.38万元，其中：基本支出381.08万元，占0.6%；项目支出64093.30万元，占99.4%。
（4）基本支出381.08万元主要用于以下方面：1、工资福利支出 227.24万元,占59.64%；2、商品和服务支出101.2万元，占26.52%；3、对个人和家庭的补助支出44.01万元，占11.56%；4、债务利息支出0万元，不占比例；4、其他资本性支出8.63万元，占2.28%。
（5）项目支出64093.30万元主要用于以下方面：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，行政事业单位离退休人员支出，医疗卫生与计划生育支出及其他社会保障和就业支出。
2、关于“三公”经费支出说明。2016年“三公”经费财政决算共8.97万元，具体情况如下：
（1）因公出国（境）费0元，与2016年预算相比无增减变化，因为没有出国（境）学习、考察等项目计划。与上年决算相比无增减变化，因为没有出国（境）学习、考察等项目计划。
（2）公务用车运行维护费5.97万元，与2016年预算相比减少0.03万元，原因是我局对公车购置及运行维护费用实行定点维修、定点加油、统一保险制度。节假日严格执行公务车辆封存备案制度；不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为；不存在公车入私户行为；不存在利用职权向企业调换、借用、租用汽车行为。
与上年决算相比减少2.2万元，原因是本单位厉行节约原则，加强公车管理，尽量减少不必要的开支。公务用车购置数为0，保有量是2辆。
（3）公务接待费3万元，与2016年预算相同，原因是来严格执行八项规定，县财经管理制度，厉行节约。与上年决算相比差异 万元，原因是来访人数较往年减少，严格执行八项规定，厉行节约，减少接待开支。公务接待批次是68次，人数为330人。
3、关于机关运行经费支出说明。2016年本部门机关运行经费支出109.82万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加43.32万元，增长65%。主要原因是：2016年度工资普调,人员经费支出增加。
4、关于政府采购支出说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元，因为没有采购项目计划。与上年决算相比无增减变化，因为没有采购项目计划。
5、关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其中，一般公务用车2辆。
6、关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016年，本单位共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款55438.19万元，占年初预算的110%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请设定的各项绩效目标。
7、关于政府性基金预算收入支出决算为零的情况说明
由于财政年初没有安排政府性基金，我单位2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余零万元。
四、名词解释
（一）财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
（十四）机关运行经费，机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
遂溪县社会保险基金管理局
2017年8月28日
