遂溪县财政局河头财政所2018年部门预算说明
遂溪县财政局河头财政所2018年部门预算说明
第一部分
河头财政所单位概况
一、主要职能
遂溪县财政局河头财政所为参照公务员法管理的事业单位，主要职能是：1、负责镇级财政收支管理，包括镇政府预算执行，各种非税收入征管，行政事业性票据管理等各项工作。2、做好预算内、预算外和代管资金的“收支两条线”管理工作。3、负责管理镇政府、学校及村级账务的会计代理核算，确保乡镇财政收支平衡，并做好村级财务对外公开工作。4、管理和监督本镇各项财政专项资金的调度和拨款。5、负责镇级种粮直补、良种补贴等各项涉农惠农资金的发放及监管工作。6、及时完成镇政府和上级财政部门交办的其它工作。本单位共编制8人，实有在职编制人数6人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，部门预算仅包括遂溪县财政局河头财政所本级预算。
第二部分
河头财政所2018年度部门预算收支总表
收入支出预算总表
公开01表
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附件1 |
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2018 年 部 门 预 算 收 支 总 表 |
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遂溪县财政局河头财政所 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支 出 |
支 出 |
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项目 |
2018年预算 |
项目（部门经济分类） |
2018年预算 |
项目（政府经济分类） |
2018年预算 |
项目（功能科目） |
2018年预算 |
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一、预算拨款 |
841,059.00 |
一、基本支出 |
841,059.00 |
一、机关工资福利支出 |
487,683.00 |
一、一般公共服务支出 |
524,319.00 |
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一般公共预算拨款 |
841,059.00 |
工资福利支出 |
487,683.00 |
二、机关商品和服务支出 |
47,400.00 |
二、外交支出 |
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政府性基金预算拨款 |
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对个人和家庭补助支出 |
305,976.00 |
三、机关资本性支出（一） |
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三、国防支出 |
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二、预算外资金 |
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商品和服务支出 |
47,400.00 |
四、机关资本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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行政事业性收费收入 |
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其他资本性支出 |
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五、对事业单位经常性补助 |
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五、教育 |
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主管部门集中收入 |
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二、项目支出 |
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六、对事业单位资本性补助 |
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六、科学技术支出 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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商品和服务支出 |
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七、对企业补助 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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其他预算资金 |
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对个人和家庭补助支出 |
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八、对企业资本性支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
270,192.00 |
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对企事业单位的补贴 |
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九、对个人和家庭的补助 |
305,976.00 |
九、社会保险基金支出 |
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债务利息支出 |
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十、对社会保障基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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基本建设支出 |
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十一、债务利息及费用支出 |
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十一、节能环保支出 |
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其他资本性支出 |
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十二、债务还本支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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其他支出 |
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十三、转移性支出 |
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十三、农林水支出 |
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三、事业收入（不含预 算外资金） |
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三、事业单位经营支出 |
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十四、预备费及预留 |
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十四、交通运输支出 |
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四、单位经营服务性收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、资源勘探电力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上缴上级支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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六、上级补助收入 |
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六、结转下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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十八、援助其他地区支出 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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九、上年结转、结余 |
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二十、住房保障支出 |
46,548.00 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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收入合计 |
841,059.00 |
支出合计 |
841,059.00 |
|
841,059.00 |
支出合计 |
841,059.00 |
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河头财政所2018年部门收入表
公开02表
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附件2 |
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2018年部门收入表 |
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单位：元 |
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单位：遂溪县财政局河头财政所 |
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项目 |
2018年预算 |
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一、预算拨款 |
841,059 |
|
一般预算拨款 |
841,059 |
|
基金预算拨款 |
|
|
二、预算外资金 |
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|
行政事业性收费收入 |
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主管部门集中收入 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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其他预算外资金 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
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四、单位经营服务性收入 |
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|
五、其他收入 |
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|
六、上级补助收入 |
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|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
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|
九、上年结转、结余 |
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收入总计 |
841,059 |
河头财政所2018年部门支出表
公开03表
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附件3 |
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2018年部门支出表 |
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单位： |
遂溪县财政局河头财政所 |
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单位：元 |
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功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||||
|
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
||||||||
|
合计 |
841,059 |
841,059 |
841,059 |
|
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【2010601】行政运行（财政事务） |
505,119 |
505,119 |
505,119 |
|
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|
【2010699】其他财政事务支出 |
19,200 |
19,200 |
19,200 |
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【2080502】事业单位离退休 |
270,192 |
270,192 |
270,192 |
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|
【2210201】住房公积金 |
46,548 |
46,548 |
46,548 |
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河头财政所2018财政拨款收支总表
公开04表
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附件4 |
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2018年财政拨款收支总表 |
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单位： |
遂溪县财政局河头财政所 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
2018年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、预算拨款 |
841,059 |
一、一般公共服务支出 |
524,319 |
524,319 |
|
|
一般预算拨款 |
841,059 |
二、外交支出 |
|
|
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|
基金预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
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|
二、预算外资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
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|
行政事业性收费收入 |
|
五、教育支出 |
|
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|
主管部门集中收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
纳入预算外管理基金收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
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|
|
其他预算外资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
270,192 |
270,192 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
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十四、交通运输支出 |
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四、单位经营服务性收入 |
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十五、资源勘探电力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商业服务业等支出 |
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六、上级补助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
|
十八、援助其他地区支出 |
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|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
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九、上年结转、结余 |
|
二十、住房保障支出 |
46,548 |
46,548 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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收入总计 |
841,059 |
支出总计 |
841,059 |
841,059 |
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河头财政所2018一般公共预算支出表
公开05表
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附件5 |
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2018年一般公共预算支出表 |
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单位： |
遂溪县财政局河头财政所 |
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单位：元 |
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|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
841,059 |
841,059 |
841,059 |
|
|
|
|
【2010601】行政运行（财政事务） |
505,119 |
505,119 |
505,119 |
|
|
|
|
【2010699】其他财政事务支出 |
19,200 |
19,200 |
19,200 |
|
|
|
|
【2080502】事业单位离退休 |
270,192 |
270,192 |
270,192 |
|
|
|
|
【2210201】住房公积金 |
46,548 |
46,548 |
46,548 |
|
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河头财政所2018政府性基金预算支出表
公开06表
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附件6 |
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2018年政府性基金预算支出表 |
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单位：遂溪县财政局河头财政所 |
单位：元 |
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功能科目 |
基金预算拨款 |
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说明：由于本单位属财政核补事业单位，没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
河头财政所2018一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
公开07表
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附件7 |
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2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类） |
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单位： |
遂溪县财政局河头财政所 |
|
|
单位：元 |
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|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
841,059 |
841,059 |
841,059 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
487,683 |
487,683 |
487,683 |
|
|
|
|
住房公积金 |
46,548 |
46,548 |
46,548 |
|
|
|
|
基本工资 |
184,038 |
184,038 |
184,038 |
|
|
|
|
奖金 |
15,337 |
15,337 |
15,337 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
241,760 |
241,760 |
241,760 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
47,400 |
47,400 |
47,400 |
|
|
|
|
其他交通费用 |
19,200 |
19,200 |
19,200 |
|
|
|
|
邮电费 |
13,800 |
13,800 |
13,800 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
14,400 |
14,400 |
14,400 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
305,976 |
305,976 |
305,976 |
|
|
|
|
退休费 |
243,864 |
243,864 |
243,864 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
62,112 |
62,112 |
62,112 |
|
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|
河头财政所2018一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目）
公开08表
|
附件8 |
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2018年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目） |
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|
单位名称:遂溪县财政局河头财政所 |
单位：元 |
|
|
科目编码（政府预算经济） |
科目名称（政府预算经济） |
一般公共预算拨款 |
|
|
合计 |
841,059.00 |
|
501 |
机关工资福利支出 |
487,683.00 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
441,135.00 |
|
50103 |
住房公积金 |
46,548.00 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
47,400.00 |
|
50201 |
办公经费 |
33,000.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
14,400.00 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
305,976.00 |
|
50905 |
离退休费 |
243,864.00 |
|
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
62,112.00 |
河头财政所2018“三公”经费部门预算统计表
公开09表
|
附件9 |
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2018年“三公”经费部门预算统计表 |
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|
单位：遂溪县财政局河头财政所 |
单位：元 |
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
|
|
1、因公出国(境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车费 |
|
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
|
（2）公务用车购置 |
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附件10 |
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2018年部门预算基本支出预算表 |
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|
单位名称：遂溪县财政局河头财政所 |
|
金额：元 |
|||||
|
支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
合计 |
841,059.00 |
841,059.00 |
841,059.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2010601】行政运行（财政事务） |
505,119.00 |
505,119.00 |
505,119.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2010699】其他财政事务支出 |
19,200.00 |
19,200.00 |
19,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080502】事业单位离退休 |
270,192.00 |
270,192.00 |
270,192.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2210201】住房公积金 |
46,548.00 |
46,548.00 |
46,548.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
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附件11 |
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|
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||
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|
|
单位名称：遂溪县财政局河头财政所 |
|
|
金额：元 |
|||||
|
支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
|
|
|
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|
附件12 |
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|
2018年一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类） |
|||||
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|
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|
单位名称：遂溪县财政局河头财政所 |
|
金额：元 |
|||
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
||
|
|
|
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|
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|
附件13 |
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|
2018年一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类） |
|||||
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|
|
单位名称：遂溪县财政局河头财政所 |
|
金额：元 |
|||
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
||
|
|
|
|
|
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|
第三部分
河头财政所2018年度部门预算情况说明
(一）部门总收支预算。本单位2018年收入总预算84.1059万元。其中：一般公共预算拨款84.1059万元，政府性基金预算拨款0万元。根据收支平衡的原则，相应安排本单位支出总预算84.1059万元，政府性基金预算支出0万元。（详细见公开01表、公开02表、公开03表、公开04表、公开05表、公开06表）。2017年总预算为82.0836万元，2018年总预算对比上一年度总体增加了约2万元，提高约2.4%。
（二）一般公共预算基本支出具体构成：工资福利支出48.7683万元和服务支出4.74万元对个人和家庭的补助30.5976万元。（详见公开07表）。
（三）一般公共预算基本支出按政府经济分类：机关工资福利支出48.7683万元，机关商品和服务支出4.74万元，对个人和家庭的补助30.5976万元。（详见公开08表）
（四）“三公”经费具体构成：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置0万元。2018年预算不安排经费，和去年对比无增减变化（详见公开09表）。
（五）机关运行经费支出说明：2018年机关运行经费为4.74万元，较2017年5.1万元减少了0.36万元，主要原因是日常公用经费的合理节约。
（六）政府采购方面：2018年预算不安排政府采购。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
六、其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
九、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、三公经费：指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
