2019年遂溪县财政局城月财政所部门预算
2019年
遂溪县财政局城月财政所 部门预算
目 录
第一部分 城月财政所 概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2019 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 城月财政所 概况
一、主要职责
本单位主要职能：负责组织和管理预算内外收支，负责乡镇政府经营的各项预算资金的使用和管理。严格执行财政预算、决算制度和预算执行情况报告制度。管好用好各项财政资金的，提高资金的使用效益，建立健全财务会计制度，对被统管单位实行管理和监督。
二、部门预算构成
本单位是独立核算事业单位，编制数18人，在编人员有13个，退休5人。
第二部分 2019 年部门预算表
|
表1 |
|||
|---|---|---|---|
|
收支总体情况表 |
|||
|
单位名称： 城月财政所 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
|
一、财政拨款 |
113.60 |
一、一般公共服务支出 |
90.03 |
|
二、财政专户拨款 |
113.60 |
八、社会保障和就业支出 |
15.67 |
|
三、其他资金 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
7.90 |
|
本年收入合计 |
113.60 |
本年支出合计 |
113.60 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十三、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十四、上缴上级支出 |
0.00 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十五、结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
113.60 |
支出总计 |
113.60 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
|
表2 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
收入总体情况表 |
||||||||||||||
|
单位名称： 城月财政所 |
单位：万元 |
|||||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|||||
|
|
合计 |
113.60 |
113.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130201 |
行政运行 |
113.60 |
113.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注： **
|
表3 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
支出总体情况表 |
||||||||
|
单位名称： 城月财政所 |
单位：万元 |
|||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
113.60 |
113.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.67 |
15.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.67 |
15.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.01 |
12.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
90.03 |
90.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： **
|
表4 |
|||
|---|---|---|---|
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称： 城月财政所 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
|
一、一般公共预算 |
113.60 |
一、一般公共服务支出 |
90.03 |
|
二、政府性基金预算 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
15.67 |
|
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
7.90 |
|
本年收入合计 |
113.60 |
本年支出合计 |
113.60 |
|
|
|
二十三、结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
113.60 |
支出总计 |
113.60 |
注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
|
表5 |
|||
|---|---|---|---|
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
|
单位名称： 城月财政所 |
单位：万元 |
||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
113.60 |
113.60 |
0.00 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
15.67 |
15.67 |
0.00 |
|
[20805]行政事业单位离退休 |
15.67 |
15.67 |
0.00 |
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
12.01 |
12.01 |
0.00 |
|
[2080502]事业单位离退休 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
|
[2130201]行政运行 |
90.03 |
90.03 |
0.00 |
|
[221]住房保障支出 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
|
[22102]住房改革支出 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
|
[2210201]住房公积金 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
注： **
|
表6 |
||
|---|---|---|
|
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
||
|
单位名称： 城月财政所 |
单位：万元 |
|
|
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
|
|
合 计 |
113.60 |
|
[301]工资福利支出 |
[501]机关工资福利支出 |
84.13 |
|
[30101]基本工资 |
[50101]工资奖金津补贴 |
33.37 |
|
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
40.07 |
|
[30103]奖金 |
[50101]工资奖金津补贴 |
2.78 |
|
[30113]住房公积金 |
[50103]住房公积金 |
7.90 |
|
[302]商品和服务支出 |
[502]机关商品和服务支出 |
5.58 |
|
[30239]其他交通费用 |
[50201]办公经费 |
3.18 |
|
[30299]其他商品和服务支出 |
[50502]商品和服务支出 |
2.40 |
|
[303]对个人和家庭的补助 |
[509]对个人和家庭的补助 |
23.89 |
|
[30302]退休费 |
[50905]离退休费 |
12.01 |
|
[30305]生活补助 |
[50901]社会福利和救助 |
1.30 |
|
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
10.58 |
注： **
|
表7 |
||||
|
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||||
|
单位名称： 城月财政所 |
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
行政经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
“三公”经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（三）公务接待费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： **
|
表8 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
单位名称： 城月财政所 |
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
··· |
（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。） |
|
|
|
注： **
第三部分 2019 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2019 年本部门收入预算 113.60 万元，比上年 减少10.9 万元， 下降8.76 %，主要原因是 应上级要求，节约开支 ；支出预算 113.60 万元，比上年 减少10.9 万元， 下降8.76 %，主要原因是 应上级要求，节约开支 。
二、“三公”经费安排情况
** 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年 增加/减少0 万元， 增长/下降0 %，主要原因是 本年不安排三公经费，与上年一样 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少0 万元， 增长/下降0 %，主要原因是 本年不安排三公经费，与上年一样 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 增加/减少0 万元， 增长/下降0 %，主要原因是 本年不安排三公经费，与上年一样 ；公务接待费 0 万元，比上年 增加/减少0 万元， 增长/下降0 %，主要原因是 本年不安排三公经费，与上年一样 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安排 5.58 万元， 比上年 减少2.04 万元， 增长/下降26.77 %，主要原因是 厉行节约，日常公用经费减少
四、政府采购情况
2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 320.35 万元，分布构成情况为：房屋 4576.76 平方米，车辆 0 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 ** 万元，主要是 ** 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
|
项目 |
预算数 |
绩效目标 |
|
…… |
…… |
…… |
|
…… |
…… |
…… |
注：**
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
